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拓日新能拟4000万募资暂补流动资金

发布时间:2021-10-21 01:35:40 阅读: 来源:清水模板厂家

拓日新能拟4000万募资暂补流动资金

拓日新能拟4000万募资暂补流动资金 更新时间:2010-5-19 0:06:19   拓日新能18日公告称,公司拟使用4000万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。  公告显示,2008年公司首次向社会公开发行普通股股票4000万股,实际募集资金净额4.11亿元,募集资金已于2008年2月18日全部到位。2009年10月公司用闲置募集资金4000万元暂时补充生产经营流动资金,并已于2010年4月23日将其归还至募集资金专用账户。  公司同时公布公告称,公司因业务发展需要,拟于2010年度需开展外币远期结售汇套期保值业务。  公告称,公司业务中出口业务所占比重约为90%,主要采用美元、欧元等外币进行结算, 因此当汇率出现较大波动时, 汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 为了熨平汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司在商业银行开展了远期结售汇套期保值业务。  公告指出,公司2010年全年外汇远期结汇业务累计发生额不得超过该期间内公司外汇业务实际需要金额,业务期间预计累计发生额不超过3.5亿元人民币。累计发生额超过35000万元人民币须经公司股东大会审议通过。  同时,公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测,远期结汇合约的外币金额不超过外币收款预测量的75%。公司保留25%的外汇风险敞口,同时与银行签订的远期结汇套期保值合约交割期间为贰个月,以降低回款预测不准所造成的延期交割风险。

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